Descripción de la Oferta

Objetivos Del Departamento
Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos de la empresa y su adecuada y correcta distribución, coordinando y supervisando la ejecución de los planes y programas de la unidad a su cargo, a fin de garantizar la cancelación de los compromisos de la compañía y apoyar a las autoridades en la colocación acertada de los recursos financieros.



I.Información General del Puesto



Depende Jerárquicamente de: Contralor.



Puesto (s) que Supervisa : Asistente de Tesorería

II.Descripción General del Puesto:



Llevar previsiones y gestiones de tesorería, gestiones de cobros y pagos, y elaboración de informes. Elaboración de presupuestos de gastos e ingresos, así como el control y seguimiento de los mismos. Responsable de todo el tema tributario de la empresa.



III.Descripción de Funciones:



?Alimentación de la base de datos de tesorería.
?Elaboración de informes de previsiones.
?Gestión de pagos y operaciones bancarias.
?Reorientación de los pagos periódicos por ACH.
?Control de líneas de crédito.
?Gestiona la información facilitada por las entidades financieras, preferiblemente mediante aplicaciones de banca en línea
?Coordinar con los responsables de contabilidad el ciclo completo de gestión de cobros y pagos.
?Verificar la correcta aplicación de los intereses y cargos bancarios facturados por las entidades financieras.
?Planificar los pagos semanales, quincenales y mensuales.
?Generar pagos a proveedores, bancos y acreedores., preferentemente mediante órdenes de pago por transferencias on-line.
?Gestión continuada de la base de datos de tesorería.
?Control permanente de los saldos en bancos de las diferentes sociedades.

Experiencia Requerida

Educación Superior